JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

ETF
WKN:  A2JBL7 ISIN:  IE00BDFC6G93
74,036 €
-0,1675 €
-0,23%
31.05.24 11:54:53
Handeln Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,39%
Fondsgröße
605 M $
Tracking Error
1,30%
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

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Performance des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +1,23%
1 Monat +0,58% 1 Jahr +5,38%
3 Monate +0,54% 3 Jahre +2,88%
6 Monate +2,94% 5 Jahre +3,23%

Strategie des JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, bei gleichzeitiger Minimierung des Tracking Errors. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index besteht aus Schuldtiteln, die von Regierungen oder regierungsnahen Entitäten von Schwellenländern ausgegeben werden und auf US-Dollar lauten und von unabhängigen Ratingagenturen (z.B. Fitch, Moodys, S&P) als Investment Grade oder niedriger eingestuft sein können.
Fondsmanagement: Herr Niels Schuehle

Risiko

Fondsvolumen 559,80 Mio
Auflagedatum 15.02.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,39%
Ausschüttungsrendite 5,52%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,01
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,22
12-Monats-Hoch 75,16 US-Dollar
12-Monats-Tief 68,00 US-Dollar
Tracking Error 1,30
Korrelation 0,97
Alpha -0,08
Beta 0,95
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio 3,13

Ausschüttungen des ETF

09.05.2024 Ausschüttung 0,34 $(0,31 €)
11.04.2024 Ausschüttung 0,35 $(0,33 €)
14.03.2024 Ausschüttung 0,45 $(0,41 €)
08.02.2024 Ausschüttung 0,35 $(0,32 €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Niels Schuehle
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 15.02.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.