7 Tage | -0,42% | lfd. Jahr | +3,78% |
1 Monat | -0,56% | 1 Jahr | +7,73% |
3 Monate | +0,85% | 3 Jahre | +8,39% |
6 Monate | +7,03% | 5 Jahre | +9,04% |
Fondsvolumen | 1.681,26 Mio |
Auflagedatum | 17.04.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,75 |
12-Monats-Hoch | 83,35 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 74,67 US-Dollar |
Tracking Error | 1,80 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | 4,57 |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 5,50 € | -0,73% | |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 4,658 € | +0,28% | |
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) | 74,65 € | +0,43% |
14.12.2023 | Ausschüttung | 2,29 $(2,08 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 2,12 $(1,94 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,80 $(1,68 €) |
16.06.2022 | Ausschüttung | 1,86 $(1,78 €) |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 17.04.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |